Zarządzanie rejestrem należności i zobowiązań

• Przygotowywanie zestawień oraz monitorowanie terminów płatności kontrahentów oraz bieżących i przyszłych zobowiązań,
• tworzenie zestawień opóźnionych i niezapłaconych należności i zobowiązań, 
• monitowanie kontrahentów niepłacących w terminie za usługi i towary,
• monitorowanie środków na rachunku klienta w celu ich dopasowania do wartości niezbędnych środków,
• dokonywanie płatności za zobowiązania na podstawie pełnomocnictwa lub wystawianie poleceń zapłaty - przygotowywanie druków przelewów lub zapisów elektronicznych do autoryzacji w systemach bankowych, 
• wystawienie oraz wysyłanie wezwań do zapłaty należności,
• egzekwowanie zabezpieczeń płatności,
• bieżąca współpraca oraz przekazywanie spraw niespłaconych należności w celu egzekucji sądowej do działu prawnego klienta lub kancelarii prawnej.